华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-28
华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴健康消费混合型证券投资
基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
基金简称华泰保兴健康消费
基金主代码006882
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年5月27日
基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金招募说明书》等2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2018】1020号、机构部函【2019】434号
基金募集期间自2019年4月15日至2019年5月21日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月23日
募集有效认购总户数(单位:户)571
份额类别华泰保兴
健康消费A华泰保兴
健康消费C合计
募集期间净认购金额(单位:元)95,287,911.99182,641,565.30277,929,477.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)49,582.7014,630.3364,213.03
募集份额(单位:份)有效认购份额95,287,911.99182,641,565.30277,929,477.29
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