公告日期:2019-06-12
天治量化核心精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019年6月12日
1.公告基本信息
基金名称天治量化核心精选混合型证券投资基金
基金简称天治量化核心精选
基金主代码006877
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年6月11日
基金管理人名称天治基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《天治量化核心精选混合型证券投资基金基金合同》、《天治量化核心精选混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称天治量化核心精选A天治量化核心精选C
下属分级基金的交易代码006877006878
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]2229号
基金募集期间自2019年3月29日
至2019年6月6日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年6月11日
募集有效认购总户数(单位:户)222
份额级别天治量化核心精选A天治量化核心精选C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)50,175,500.28150,980,630.00201,156,130.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)13,129.9112,878.9826,008.89
募集份额(单位:份)有效认购份额50,175,500.28150,980,630.00201,156,130.28
利息结转的份额13,129.9112,878.9826,008.89
合计50,188,630.19150,993,508.98201,182,139.17
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无无无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.0020,001.0120,001.01占基金总份额比例0.00%0.01%0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年6月11日
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为【0】;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0】。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.chinanature.com.cn)或客户服务电话(400-......
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