公告日期：2024-05-31

天治量化核心精选混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年五月

重要提示

本基金经 2019 年 1 月 2 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于准予天治量化核心精选混合型证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2018]2229 号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2019 年 6 月 11 日正
式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本次招募说明书（更新）仅涉及基金经理等基金管理人信息更新，相关信息
更新截止日为 2024 年 5 月 29 日，其余所载内容截止日为 2023 年 11 月 15 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的募集 ...... 33
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的业绩 ...... 59
第十一部分 基金的财产 ...... 61
第十二部分 基金资产估值 ...... 62
第十三部分 基金的收益分配 ...... 68
第十四部分 基金费用与税收 ...... 70
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 73
第十六部分 基金的信息披露 ...... 74
第十七部分 风险揭示 ...... 81
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 87
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 103
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 123
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 125
第……
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