公告日期:2020-01-17
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 006876
交易代码 006876
契约型开放式。 在最短持有期到期日(不含该日)
前,基金份额持有人不能提出赎回申请。 对于每
份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认
基金运作方式 购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额
而言)起(即最短持有期起始日),至基金合同生
效日或基金份额申购确认日起满 1 年(1 年
指 365 天)的期间。
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 612,482,912.69 份
为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险
的前提下......
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