公告日期:2019-11-13
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)
招募说明书
(2019 年 11 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本
基金”)经中国证监会 2018 年 12 月 27 日证监许可[2018] 2196 号文注册募集。本
基金基金合同于 2019 年 3 月 25 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:本基金的特定风险、投资组合的风险、合规性风险、基金管理风险、操作风险、其他风险,等等。本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为混合型基金中基金,本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金和香港互认基金);本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的 25%,增配、减配的战术调整幅度分别不得超过 5%、10%,即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金......
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