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发表于 2024-02-22 07:15:06 股吧网页版
创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-22


创金合信恒兴中短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年02月22日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信恒兴中短债债券

基金主代码 006874

基金合同生效日 2019年03月05日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》《创金合信恒兴中短债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信恒兴中短债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年02月19日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.2242

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元) 934,633,836.53

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:元) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中
短债债券A 短债债券C 短债债券E

下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205

基准日下属分级基金份额净 1.2251 1.2042 1.2249

截止基准日下属分级基金的相 值(单位:元)

关指标 基准日下属分级基金可供分 519,264,220.70 31,744,162.94 383,625,452.89

配利润(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) - - 0.49

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月26日

除息日 -(场内) 2024年02月26日(场外)

现金红利发放日 2024年02月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

……
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