公告日期：2021-12-14

长信基金管理有限责任公司关于长信
颐天平衡养老目标三年持有期混合型

基金中基金（FOF）的分红公告

公告送出日期：2021年12月14日

一、公告基本信息

基金名称 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 长信颐天养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 006872

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型 基 金 中 基 金（FOF） 基 金

合同》、《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

（FOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月8日

下属分级基金的基金简称 长 信 颐 天 养 老 三 年 持 有 混 合 长 信 颐 天 养 老 三 年 持 有 混 合

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 006872 006873

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1250 1.1223

截止收 基准日基金可供分配利润 （单位：

益分配 元） 18,027,262.28 16,302,213.82

基准日

的相关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额 （单位： - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.800 0.800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

注：根据《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》约定，本基金在
符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本
次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月17日

除息日 2021年12月15日

现金红利发放日 2021年12月23日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

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