广发景和中短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-07
广发景和中短债债券型证券投资基金分红
公告
公告送出日期:2019 年 9 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 广发景和中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景和中短债
基金主代码 006870
基金合同生效日 2019 年 3 月 14 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景和中短债 A 广发景和中短债 C
下属分级基金的交易代码 006870 006871
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0155 1.0142
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 2,836,864.78 271,472.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 283,686.48 27,147.25
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.013 0.012
注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
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