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发表于 2020-01-10 07:42:34 股吧网页版
广发政策性金融债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-10

  广发政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称 广发政策性金融债
基金主代码 006869
基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法
规、《广发政策性金融债债券型证券投资基金基金
合同》、《广发政策性金融债债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值
(单位:元) 1.0159
基准日基金可供分配
利润(单位:元) 589,460.37
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金 额
(单位:元)
58,946.04
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.010
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
  注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本
基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
  2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 14 日
除息日 2020 年 1 月 14 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 1 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2020 年 1 月 16 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
  3 其他需要提示的事项
  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。
  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前(不含2020 年1 月14 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或
通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方
式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T 2 日(申请修改分红......
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