公告日期:2019-06-14
广发政策性金融债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 .........................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................10
五、基金财产的保管........................................................11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................15
七、交易及清算交收安排....................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................25
九、基金收益与分配........................................................30
十、基金信息披露..........................................................32
十一、基金费用与税收......................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................36
十三、基......
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