公告日期：2024-01-10

广发政策性金融债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 广发政策性金融债

基金主代码 006869

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

公告依据 政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》、《广发政

策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0232

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单 位： 54,742,464.41
准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： 5,474,246.45

元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.023

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基
准日可供分配利润的 10 %。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 11 日

除息日 2024 年 1 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 1 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有

人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 以 2024 年 1 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定。

2024 年 1 月 15 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权 益 登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。

（2）对 于 未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投 资 者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。