公告日期：2023-07-11

广发政策性金融债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 广发政策性金融债

基金主代码 006869

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发政策性金
公告依据 融债债券型证券投资基金基金合同》、《广发政策性金融债债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0153

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元） 30,869,919.79

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 3,086,991.98

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.012

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 13 日

除息日 2023 年 7 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 7 月 14 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 7 月 13 日的基金份
额净值为计算基准确定。 2023 年 7 月 17 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前（不含 2023 年 7 月 13 日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网
点或通过本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确， 如不正确或希望
修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变更……
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