公告日期：2022-10-15

广发政策性金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 广发政策性金融债

基金主代码 006869

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发政策性金融债债券型证券投
资基金基金合同》、《广发政策性金融债债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单 1.0443

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 2,561,952.42

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 256,195.25

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.044

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例

不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 18 日

除息日 2022 年 10 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 10 月 18 日的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值为计算基准确定。2022 年 10 月 20
日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红

确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 10 月 18 日）最后一

次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话

95105828 或 020-8393……
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