公告日期：2024-10-24

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季
度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）

基金主代码 006861

交易代码 006861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,015,810,007.82 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前
提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水平的标准，
原则上，本基 金的长期目标波动率为 5%。目标风 险策略将风险
分成权益类、债券类、商品类等资产类别的 风险，据各类资 产在
组合中的风险水平，动态分配符合风险目标 的权重，使得不 同环
境中表现良好的资产类别能够为投资组合提供预期收益贡献。

投资策略 2、基金投资策略

本基金主要投资于管理规范的基金管理公司 所管理的业绩优 良、
采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券市场成长带来的收益。
3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
4、债券投资策略

本基金主要采用的债券投资策略包括：久期 策略、期限结构 策略
和个券选择策略等。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于 其股权价值、债 券价
值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转 换债券和可交换 债券
的价值进行评估，选择具有较高投资价值的 可转换债券、可 交换
债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换 债券
的预计中签率、模型定价结果，积极参与可 转债和可交换债 券新
券的申购。

6、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证 券从五个方面综 合定
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