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发表于 2024-04-25 09:05:42 股吧网页版
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(二零二四年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)

更新的招募说明书

(二零二四年第一号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

截止日:2024 年 4 月 19 日

重要提示

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会 2018 年 12 月 27 日《关于准予招商和悦稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可【2018】2199 号)注册公开募集。本
基金的基金合同于 2019 年 4 月 26 日正式生效。本基金的运作方式为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会 对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资 者适当性 为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合 同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金主要投资于公开募集的基金,所投资的基金的基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动从而影响本基金的基金净值,投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基 金投资中出现的各类风险,包括:证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本 基金的特定风险和其他风险等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规 由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易 不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限 ,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金投资公开募集的基金,基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资于公开募集的基金既可能分享基金投资所产生的收益 ,也可能承担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承 担不同程度的风险。
在极端情况下,本基金存在无法变现持有的基金份额的可能性。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金 的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金可投资公开募集基础设施证券投资基金,具体风险详见招募说 明书“风险揭示”部分。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金 资产投资于公开募集基础设施证券投资基金,但本基金并非必然投资公开募集基础设施证券投资基金。

本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺 ,本基金不保本,可能发生亏损。

本基金的各类基金份额均设置锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为 1 年,
基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。因此基金份额 持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的 50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提 供了可能,但也存在一定的风险。如发……
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