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发表于 2024-01-19 09:25:57 股吧网页版
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年第 4 季
度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)

基金主代码 006861

交易代码 006861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,376,067,849.39 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提
下,力争实现基金资产长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金为目标风 险策略基金,以波动率作为度量 风险水平的标准,
原则上,本基金的长期目标波动率为 5%。目标风险策略将风险分成
权益类、债券类 、商品类等资产类别的风险,据 各类资产在组合中
的风险水平,动 态分配符合风险目标的权重,使 得不同环境中表现
良好的资产类别能够为投资组合提供预期收益贡献。

投资策略 2、基金投资策略

本基金主要投资 于管理规范的基金管理公司所管 理的业绩优良、采
取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带来的收益。
3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
4、债券投资策略

本基金主要采用 的债券投资策略包括:久期策略 、期限结构策略和
个券选择策略等。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可 交换债券的价值主要取决于其股 权价值、债券价值
和内嵌期权价值 ,本基金管理人将对可转换债券 和可交换债券的价
值进行评估,选 择具有较高投资价值的可转换债 券、可交换债券进
行投资。此外, 本基金还将根据新发可转债和可 交换债券的预计中
签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
6、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,
选择低估的品种 进行投资。五个方面 包括信用因 素、流动性因素、
利率因素、税收因素和提前还款因素。

……
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