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发表于 2024-01-19 00:21:57 股吧网页版
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达汇诚养老 2038 三年持有混合发起式(FOF)

基金主代码 006860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 212,855,991.05 份

投资目标 在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例,

动态调整大类资产配置,控制基金下行风险,力争

追求基金长期稳健增值。

投资策略 本基金属于目标日期策略基金,基金管理人根据设

计的下滑曲线确定权益类资产与非权益类资产的配

置比例,随着所设定目标日期的临近,本基金从整

体趋势上将逐步降低权益类资产的配置比例,增加

非权益类资产的配置比例。本基金的主要投资策略

包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。

业绩比较基准 基金合同生效日至 2023 年 12 月 31 日:45%×沪深

300 指数收益率+50%×中债新综合财富指数收益率

+5%×活期存款利率;2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12

月 31 日:40%×沪深 300 指数收益率+55%×中债新

综合财富指数收益率+5%×活期存款利率;2029 年 1

月 1 日至 2033 年 12 月 31 日:30%×沪深 300 指数

收益率+65%×中债新综合财富指数收益率+5%×活

期存款利率;2034 年 1 月 1 日至 2038 年 12 月 31

日:20%×沪深 300 指数收益率+75%×中债新综合财

富指数收益率+5%×活期存款利率

风险收益特征 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2038

年 12 月 31 日为本基金的目标日期。从基金合同生

效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益

水平将随着时间的流逝逐步降低。基金合同生效日

至 2038 年 12 月 31 日,理论上本基金的预期风险与

……
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