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发表于 2019-05-01 12:00:00 股吧网页版
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-01

易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 5 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)
基金简称 易方达汇诚养老 2038 三年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 006860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)基金合同》、《易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]801 号
基金募集期间 自 2019 年 4 月 29 日
至 2019 年 4 月 29 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 4 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
有效认购份额 10,000,000.00
利息结转的份额 0.00 募 集 份 额 ( 单 位 :
份) 合计 10,000,000.00
认购的基金份额(单位:
份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 100.00%
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2019 年 4 月 29 日,认购费
率为 1,000 元/笔。
认购的基金份额(单位:
份) 0.00 其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

2019 年 4 月 30 日
注:本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资

10,000,000.00 100.0000% 10,000,000.00 100.0000% 不少于 3 年
基金管理人高级管
理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 100.0000% 10,000,000.00 100.0000% 不少于 3 年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。在
目标日期(即 2038 年 12 月 31 日)之前(含该日),本基金对投资者认购或申
购的每份基金份额设定三年(一年按 365 天计算)最短持有期限,在最短持有
期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基
金份额,当投资人持有时间小于三年(一年按 365 天计算),则无法赎回;当投
资人持有时间大于等于三年(一年按 365 天计算),则可以赎回。最短持有期的
最后一日为最短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有
期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。在确定申购开始与赎
回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
易方达基金管理有限公司
2019 年 5 月 1 日

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