蜂巢基金管理有限公司旗下基金2019年上半年度资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
蜂巢基金管理有限公司旗下基金2019年
上半年度基金资产净值公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如
下:
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金名称 (元)
(元) (元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 41,189,871.88 1.0287 1.0287
A
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 90,305,397.33 1.0251 1.0251
C
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1,803,757,211.91 1.0109 1.0109
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1,816,681,782.34 1.0109 1.0109
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783)咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
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