公告日期：2022-07-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021 年

上半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2022 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0504 1.0504

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0339 1.0339

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.1117

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0246 1.1111

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0272 1.1027

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0646 1.1011

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0532 1.0982

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0420 1.0870

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.0083 1.0958

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0210 1.0700

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0171 1.0692

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.0694 1.0694

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0074 1.0774

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0358 1.0878

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0345 1.0865

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0770 1.0770

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0693 1.0693

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0709 1.0709

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0698 1.0698

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0029 1.0579

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.3422 1.6402

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.2996 1.5666

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0176 1.0276

蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0253 1.0253

蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0104 1.0239

蜂巢丰华债券……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。