公告日期：2021-10-23

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2021 年第 2 期）

基金管理人：蜂巢基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二零二一年十月

【重要提示】

本基金根据 2018 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于准予蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】2218 号）
注册募集，基金合同于 2019 年 1 月 30 日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的收益、投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称 “基金 ”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，
降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金使用量化模型进行选股，并不是利用量化模型进行程序化交易，在实际运作过程中，市场环境的变化可能会导致量化模型失效。

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于
初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 10 月 23 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2021 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

【重要提示】 ......1
第一部分绪言 ......4
第二部分释义 ......5
第三部分基金管理人 ......9
第四部分基金托管人 ......19
第五部分相关服务机构 ......22
第六部分基金的募集 ......27
第七部分基金合同的生效 ......28
第八部分基金份额的申购与赎回 ......29
第九部分基金的投资 ......39
第十部分基金的业绩 ......50
第十一部分 基金的财产 ......52
第十二部分 基金资产的估值 ......53
第十三部分 基金的收益与分配 ......57
第十四部分 基金费用与税收 ......59
第十五部分 基金的会计与审计 ......61
第十六部分 基金的信息披露 ......62
第十七部分 风险揭示 ......68
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......72
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......74
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......87
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......104
第二十二部分 其他应披露事项 ......106
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......107
第二十四部分 备查文件 ......108

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。