公告日期：2019-03-01

人保鑫泽纯债债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：中国人保资产管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
目录

一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................12

五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、 指令的发送、确认及执行 .................................................................................................16

七、 交易及清算交收安排 .........................................................................................................20

八、 基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................25

九、基金收益分配.....................................................................................................................30
十、基金信息披露.....................................................................................................................32
十一、基金费用........................................................................................................................34
十二、 基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................37

十三、 基金有关文件档案的保存 .............................................................................................38

十四、 基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................39

十五、禁止行为........................................................................................................................42
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................44

十七、违约责任...............................................……
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