公告日期：2019-10-24

　　中银汇享债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
二〇一九年十月
中银汇享债券型证券投资基金 托管协议
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目录第一条 基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------- 4第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------------- 5第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------- 5第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------11第五条 基金财产保管-------------------------------------------------------------------------11第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------------------------- 14第七条 交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------- 16第八条 基金资产净值计算和会计核算 -------------------------------------------------- 18第九条 基金收益分配------------------------------------------------------------------------ 23第十条 信息披露------------------------------------------------------------------------------ 24第十一条 基金费用--------------------------------------------------------------------------- 26第十二条 基金份额持有人名册的保管 -------------------------------------------------- 27第十三条 基金有关文件和档案的保存 -------------------------------------------------- 27第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -------------------------------------------- 28第十五条 禁止行为--------------------------------------------------------------------------- 30第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------- 31第十七条 违约责任---------------------------------------------------------------------------......
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