公告日期：2019-06-11

　　中银汇享债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司基金托管人： 宁波银行股份有限公司
二〇一九年六月

目录

第一条基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------4第二条基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------------------5第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------5第四条基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------ 11第五条基金财产保管 ------------------------------------------------------------------------- 11第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------------14第七条交易及清算交收安排--------------------------------------------------------------16第八条基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------18第九条基金收益分配 ------------------------------------------------------------------------23第十条信息披露 ------------------------------------------------------------------------------24第十一条基金费用 ---------------------------------------------------------------------------26第十二条基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------27第十三条基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------27第十四条基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------28第十五条禁止行为 ---------------------------------------------------------------------------30第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------------31第十七条违约责任 --------------------------------------------------------------------......
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