中银汇享债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
中银汇享债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银汇享债券
基金主代码 006853
交易代码 006853
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 48,779,995.10 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定
性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判
断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和
现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资
产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控
制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 573,187.87
2.本期利润 752,996.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0154
4.期末基金资产净值 51,422,229.12
5.期末基金份额净值 ……
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