公告日期：2024-06-18

永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年06月18日

1 公告基本信息

基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢迅利中高等级短债

基金主代码 006852

基金合同生效日 2019年01月17日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《永赢迅利中高等级

公告依据 短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢迅利

中高等级短债债券型证券投资基金招募说明书》

等。

收益分配基准日 2024年06月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢迅利中高等级短债 永赢迅利中高等级短债

A E

下属基金份额类别的交易代码 006852 009985

基准日下属基金份额类别份 1.0635 1.0531

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别的相 供分配利润 （单位： 人民币 317,416,411.97 53,350,189.42

关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.050 0.050

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 ……
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