永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-03-13
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年03月13日
1 公告基本信息
基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
基金简称 永赢迅利中高等级短债
基金主代码 006852
基金合同生效日 2019年01月17日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《永赢迅利中高等级
公告依据 短债债券 型证券投资 基金 基 金 合 同 》、《永 赢 迅利
中高等级短债债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2024年03月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢迅利中高等级短债 永赢迅利中高等级短债
A E
下属基金份额类别的交易代码 006852 009985
基准日下属基金份额类别份 1.0614 1.0518
额净值(单位:人民币元)
基准日下属基金份额类别可
截止基准日下属基金份额类别的相 供分配利润 (单位: 人民币 300,783,403.17 22,978,055.82
关指标 元)
截止基准日下属基金份额类
别按照基金合同约定的分红 - -
比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.050 0.050
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ……
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