永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-03-20
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 03 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
基金简称 永赢迅利中高等级短债
基金主代码 006852
基金合同生效日 2019 年 01 月 17 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢迅利中高等级短债债券型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023 年 03 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢迅利中高等级短 永赢迅利中高等级短
债 A 债 E
下属基金份额类别的交易代码 006852 009985
基准日下属基金份额
类别份额净值(单 1.0490 1.0419
位:人民币元)
基准日下属基金份额
截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 302,793,302.52 20,758,039.52
额类别的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日下属基金
份额类别按照基金合
同约定的分红比例计 - -
算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民 0.050 0.050
币元/10 份基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 03 月 22 日
除息日 2023 年 03 月 22 日
现金红利发放日 2023 年 03 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有
人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2023 年 03 月 22 日
除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于
红利再投资相关事项的说明 2023 年 03 月 23 日直接计入其基金账户,2023 年 03 月 24 日
起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂
免征收所得税。
费用相关事项的……
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