公告日期：2022-07-07

永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 07 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢迅利中高等级短债

基金主代码 006852

基金合同生效日 2019 年 01 月 17 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢迅利中高等级短债债券型
证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 07 月 05 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第 3 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢迅利中高等级短 永赢迅利中高等级短
债 A 债 E

下属基金份额类别的交易代码 006852 009985

基准日下属基金份额

类别份额净值（单 1.0463 1.0402

位：人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 654,767,407.74 14,709,216.13

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计- -

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民 0.070 0.065

币元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 07 月 07 日

除息日 2022 年 07 月 07 日

现金红利发放日 2022 年 07 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2022 年 07 月 07 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2022
红利再投资相关事项的说明 年 07 月 08 日直接计入其基金账户，2022 年 07 月 11 日起投资
者可以查询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券

税收相关事项的说明 投资基金税收问题的通知》及财税[……
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