公告日期：2019-04-22

永赢颐利债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称永赢颐利债券型证券投资基金

基金简称永赢颐利债券

基金主代码006850

基金合同生效日2019年1月18日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢颐利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢颐利债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年4月18日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0024

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）9,613,456.24

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.017

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第2次分红

注：按照《永赢颐利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

§2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年4月22日

除息日2019年4月22日

现金红利发放日2019年4月23日

分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照2......
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