公告日期：2019-03-15

永赢颐利债券型证券投资基金分红公告

永赢颐利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年3月15日

1公告基本信息

基金名称永赢颐利债券型证券投资基金

基金简称永赢颐利债券

基金主代码006850

基金合同生效日2019年1月18日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢颐利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢颐利债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年3月13日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0030

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）600,025.44

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.025

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第1次分红

注：按照《永赢颐利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月15日

除息日2019年3月15日

现金红利发放日2019年3月18日

分红对象权......
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