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公告日期:2020-07-07
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务
公告
公告送出日期:2020 年 7 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券
基金主代码 006846
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日 2020 年 7 月 8 日
赎回起始日 2020 年 7 月 8 日
下属分级基金简称 中银福建国有企业债 A 中银福建国有企业债 C
下属分级基金代码 006846 006847
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2.申购、赎回业务的办理时间
根据《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起(包括该日)6 个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相......
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