公告日期：2024-04-19

中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券

基金主代码 006846

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 525,229,389.36 份

投资目标 本基金主要投资于福建国有企业债券，在严格控制风险的

基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行

趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内

部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金债

券投资以福建国有企业债券品种为主，福建国有企业债券

品种相对于其它债券，受到区域的行业景气度，基础设施

建设等影响更大，本基金拟在相关行业景气度上行时，利

率水平趋于下降时加大其投资比例。本基金采取的投资策

略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、期限结构

配置策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，

力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银福建国有企业债 6 个 中银福建国有企业债 6 个

月定期开放债券 A 月定期开放债券 C

下属两级基金的交易代码 006846 006847

报告期末下属两级基金的份 524,229,119.36 份 1,000,270.00 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报……
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