公告日期：2023-09-20

中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券

基金主代码 006846

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银福建国有企业 中银福建国有企业债
债 6 个月定期开放 6 个月定期开放债券
债券 A C

下属分级基金的交易代码 006846 006847

截止基准日下属分 基准日下属分级基金

1.0643 1.0496

级基金的相关指标 份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 42,313,804.93 47,059.39

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.073 0.073

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 21 日

除息日 2023 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

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