• 最近访问:
发表于 2023-06-01 09:06:30 股吧网页版
中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金(中银福建国有企业债6个月定期开放债券A)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-01

中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金(中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A)
基金产品资料概要更新

编制日期:2023年5月31日
送出日期:2023年6月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银福建国有企业债 6 基金代码 006846

个月定期开放债券

下属基金简称 中银福建国有企业债 6 下属基金代码 006846

个月定期开放债券 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 2019-06-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月

开始担任本基金 2019-06-25

基金经理 易芳菲 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于福建国有企业债券,在严格控制风险的基础上,力
争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会
的相关规定。

投资范围

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法
律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,
在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期
间内,基金投资不受上述比例限制;福建国有企业债券品种的投资比
例不低于非现金基金资产的80%,开放期内,本基金每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,
本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求
有变更的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500