中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-26
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券
型证券投资基金
基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券
基金主代码 006846
基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 中银福建国有企业 中银福建国有企业债
债 6 个月定期开放 6 个月定期开放债券
债券 A C
下属分级基金的交易代码 006846 006847
截止基准日下属分 基准日下属分级基金
1.0477 1.0362
级基金的相关指标 份额净值(单位:元)
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位: 73,237,578.24 36,248.08
元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
- -
计算的下属分级基金
应分配金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
0.130 0.130
份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 27 日
除息日 2022 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
……
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