中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券
基金主代码 006846
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 457,048,707.93 份
投资目标 本基金主要投资于福建国有企业债券,在严格控制风险的
基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内
部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金债
券投资以福建国有企业债券品种为主,福建国有企业债券
品种相对于其它债券,受到区域的行业景气度,基础设施
建设等影响更大,本基金拟在相关行业景气度上行时,利
率水平趋于下降时加大其投资比例。本基金采取的投资策
略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、期限结构
配置策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,
力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银福建国有企业债 6 个 中银福建国有企业债 6 个
月定期开放债券 A 月定期开放债券 C
下属两级基金的交易代码 006846 006847
报告期末下属两级基金的份 453,047,762.93 份 4,000,945.00 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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