公告日期：2021-07-26

中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2021 年 7 月 26 日

1. 公告基本信息

中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券
基金名称

投资基金

基金简称 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券

基金主代码 006846

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、 《中银福建国有企业债 6 个
公告依据

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的
有关约定

申购起始日 2021 年 7 月 29 日

赎回起始日 2021 年 7 月 29 日

下属分级基金简称 中银福建国有企业债 A 中银福建国有企业债 C

下属分级基金代码 006846 006847

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）、《中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起（包括该日）6 个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日，且最长不超过 20 个工作日。

本次开放的具体时间为 2021 年 7 月 29 日—2021 年 8 月 25 日。若由于不可抗力或本
基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在此情形下，开放期以基金管理人届时公告（如有）为准。

自 2021 年 7 月 29 日（含该日）起，本基金进入第四个开放期，2021 年 7 月 29 日为本
基金本次开放期的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、……
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