公告日期:2020-01-20
南方国利 6 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
南方国利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方国利 6 个月定开债券发起
基金主代码 006842
交易代码 006842
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,509,998,638.95 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的
投资收益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基
金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部
信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极
投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方国利 6 个
月定开债券发起”。
南方国利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 19,768,697.56
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