公告日期:2020-01-15
托管协议
4-1
南方国利 6 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
2020 年 1 月
托管协议
4-2
目 录
4.1. 基金托管协议当事人 ................................................... 4
4.2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 5
4.3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................... 6
4.4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 11
4.5. 基金财产的保管 ...................................................... 12
4.6. 指令的发送、确认及执行 .............................................. 15
4.7. 交易及清算交收安排 .................................................. 19
4.8. 基金资产净值计算和会计核算 .......................................... 23
4.9. 基金收益分配 ........................................................ 27
4.10. 基金信息披露 ........................................................ 28
4.11. 基金费用 ............................................................ 30
4.12. 基金份额持有人名册的保管 ............................................ 32
4.13. 基金有关文件档案的保存 .............................................. 33
4.14. 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 34
4.15. 禁止行为 ............................................................ 37
4.16. 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 39
4.17. 违约责任 ...............................
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