公告日期：2019-12-19

　　 嘉实致享纯债债券型证券投资基金 2019 年
第四次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实致享纯 债债券型 证券投资基 金
基金简称 嘉实致享纯 债债券
基金主代码 006841
基金合同生 效日 2019 年 1 月 28 日
基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》、 《嘉 实 致 享 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《嘉 实 致 享 纯 债 债 券 型 证 券
投资 基金招募说 明书》等。
收益分配基 准日 2019 年 12 月 6 日
截止收益分 配
基准日的 相关
指标
基准日基金 份额净值
（单位：元）
1.0060
基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 16,391,356.63
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比例计 算的应分 配金额（单位 ：元）
0.00118
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.0580
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年的第四 次分红
注： （ 1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00118 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0118 元； （ 2）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红
利 0.0580 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 20 日
除息日 2019 年 12 月 20 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明
投资者选择 红利再投 资方式的，现 金红利转换 为基金份 额的基金份 额净值基
准 日 为 2019 年 12 月 20 日 ，基 金 份 额 登 记 过 户 日 为 2019 年 12 月 23 日 ，红 利 再 投
资的基金份 额可赎回 起始日为 2019 年 12 月 24 日。
税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 。
费用相关事 项的说明
本次分红免 收分红手 续费；
选择红利再 投资方式 的投资者，其 现金红利所 转换的基 金份额免收 申购
费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
基金投资收益。
（ 3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及......
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