安信聚利增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
安信聚利增强债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信聚利增强债券
基金主代码 006839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 31,206,043.99 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策
略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金所定义的增强是指在积极的债券配置基础上,进行
适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股
票的配置比例,采用类 CPPI 策略控制回撤,力争超越本基
金的业绩比较基准中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300
指数收益率*20%。债券配置方面,通过上下结合的宏观和
微观研究,动态调整债券资产的久期、信用等级配比,采
取多种灵活的策略(主要包括骑乘策略、回购策略等),进
行积极的债券配置,力争超越中债总指数(全价)收益率。
股票配置方面,将以成份股在基准指数中的基准权重为基
础,进行超配或低配,并通过深入研究基本面精选个股,
同时在有效控制风险及交易成本最低化的基础上建立投资
组合,力求超越沪深 300 指数收益率。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基
金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等
级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管……
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