公告日期：2020-04-14

鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 4 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元荣利定期开放

基金主代码 006838

基金合同生效日 2019 年 01 月 24 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 4 月 9 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0658

基准日可供分配利润（单位：人民币元） 12,062,377.89

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.38

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红

注：按照《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 15 日

除息日 2020 年 4 月 15 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。