公告日期：2019-10-24

　　鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 24 日
鑫元荣利定期开放 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元荣利定期开放
交易代码 006838
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 310,009,850.04 份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置
优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比
较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因
素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债
券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而
决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
鑫元荣利定期开放 2019 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 3,265,668.81
2.本期利润 3,300,278.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0106
4.期末基金资产净值 316,188,366.46
5.期末基金份额净值 1.0199
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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