公告日期：2024-05-31

鑫元荣利三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2024 年 5 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元荣利定期开放

基金主代码 006838

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元荣
利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 6 月 3 日

赎回起始日 2024 年 6 月 3 日

转换转入起始日 2024 年 6 月 3 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 3 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。

2、自2024年6月3日起（含该日）至2024年6月7日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转换申请，敬请投资者留意，申购、赎回和转换的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1.投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为 1 元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的
限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基
金，申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.6%

100 万元≤M＜500 万元 0.4%

M≥500 万元 每笔 1000 元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1.接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。