公告日期：2023-07-21

鑫元基金管理有限公司关于鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开
放转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 鑫元荣利定期开放

基金主代码 006838

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元
荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2023 年 7 月 21 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 21 日

2 日常转换业务
2.1 转换业务的办理时间

投资人在产品开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停开放时除外。
2.2 转换费率

1. 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2. 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转
出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3. 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

4. 基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：某基金份额持有人（非特定投资者）持有鑫元货币市场基金 A 类份额 10,000 份,假设转
出鑫元货币市场基金 A 类份额（没有未支付收益），转换为鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，转换日鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的净值为 1.0100 元，申购补差费率为0.6%，则可得到的转换的鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金为：
转出金额=10,0……
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