永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢惠泽一年
基金主代码 006836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 06 月 05 日
报告期末基金份额总额 142,035,881.40 份
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度
投资目标 出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键
因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追
求基金资产的长期稳定增值。
目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着
巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的
投资策略进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周
期结合,形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资
投资策略 产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、
多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对
所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳
定的投资收益。大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权
证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、开放期
投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基
金中的中风险和中等预期收益……
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