永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢惠泽一年
基金主代码 006836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月05日
报告期末基金份额总额 622,208,425.39份
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研
究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货
投资目标 币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅
以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增
值。
目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时
刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮
动配置模型驱动的投资策略进行基金资产灵活配置。
本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配
投资策略 置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型,结
合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风
格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,
并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管
理,实现长期稳定的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金基于基金经理及管理人投研团队"自上而下"的
研究方法,通过深入的宏观经济和政策分析,判断市
场利率水平、盈利变化等因素对证券市场的影响,在
控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、
现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形
势和市场时机的变化适时进行动态调整。
本基金存续期内,将在每年6月的最后一个工作日、1
2月的最后一个工作日根据当日A股参考市盈率(PE)
进行仓位判断,当该日A股参考市盈率低于一定市盈率
水平(即,A股历史最低市盈率+5%×(A股历史最高市
盈率-A股历史最低市盈率))时,表示当下的A股市场
具备估值优势、市场风险释放比较充分,可进行股票
配置操作,因此本基金将在该日下一个工作日至下一
个判断日保持较高的股票类资产配置比例;当该日A
股参考市盈率高于等于一定市盈率水平(即,A股历史
最低市盈率+5%×(……
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