公告日期：2023-10-25

鹏扬添利增强债券型证券

投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬添利增强债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬添利增强

基金主代码 006832

基金合同生效日 2019年3月28日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬添利增强债券型证券投资

基金基金合同》、《鹏扬添利增强债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬添利增强A 鹏扬添利增强C

下属分类基金的交易代码 006832 006833

基准日下属分类基金份额净值 （单位： 1.0312 1.0260

人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利润（单 12,304,480.78 1,019,405.05

下属分类基金 位：人民币元）

的相关指标 截止基准日下属分类基金按照合同约定

的分红比例计算的应分配金额(单位：人 - -

民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2500 0.2000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月27日

除息日 2023年10月27日

现金红利发放日 2023年10月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年10

红利再投资相关事项的说明 月27日，该部分基金份额将于2023年10月30日直接计入其基金账户，投资者可自2023年10月31

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