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公告日期:2019-10-18
银河久泰纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2019 年 10 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 银河久泰债券
基金主代码 006828
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 19 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 银河基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河久泰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 10 月 21 日
赎回起始日 2019 年 10 月 21 日
注:1)银河久泰纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”;
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放......
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